Reserves en voorzieningen
In de Programmabegroting 2022 bent u geïnformeerd over de verwachte stand van de reserves en voorzieningen. Hieronder vindt u een geactualiseerd overzicht. Wij presenteren hier een overzicht van de
reserves en voorzieningen voor het lopende boekjaar (onder voorbehoud conform besluitvorming jaarrekening 2021 op 13 juli 2022). Het vertrekpunt voor de beginstanden reserves en voorzieningen in deze voorjaarsrapportage is de jaarrekening 2021. De perspectiefnota 2023-2026 is gebaseerd op alle mutaties vanaf 2023 en ook het verloopoverzicht van de reserves en voorzieningen is op deze wijze ingericht.
De reservemutaties bevat de resultaatbestemming van de jaarrekening 2021. Het uitgebreide overzicht onderhanden werk met alle onderliggende claims gerubriceerd in de jaren 2022 t/m 2026 presenteren we in de perspectiefnota 2023. Op deze wijze is verband goed zichtbaar. Dit overzicht is exclusief de prognose rekeningresultaat 2022.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Saldo 1-1-2022 | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo 1-1-2023 | |
Algemene reserves: | ||||
Algemene reserve | 4.531 | 8.681 | -5.474 | 7.738 |
Weerstandsvermogen | 8.300 | 0 | -300 | 8.000 |
12.831 | 8.681 | -5.774 | 15.738 | |
Bestemmingsreserves: | ||||
Extra kosten corona virus | 1.943 | 0 | -1.943 | 0 |
Kapitaallasten | 8.924 | 0 | -318 | 8.606 |
Onderhanden werk | 9.947 | 5.776 | -15.467 | 256 |
20.814 | 5.776 | -17.728 | 8.862 | |
Voorzieningen: | ||||
Personeel | 0 | 131 | -125 | 6 |
Pensioenen wethouders | 5.308 | 238 | -220 | 5.326 |
Afwikkeling grondexploitaties | 684 | 0 | 0 | 684 |
Baggeren | 467 | 175 | -139 | 503 |
Vastgoed | 2.364 | 700 | -605 | 2.459 |
Kunstwerken | 500 | 201 | -237 | 464 |
Groot onderhoud Swimfun | 77 | 0 | -10 | 67 |
Derdengelden | 6 | 0 | 0 | 6 |
Egalisatie riolering | 3.735 | 147 | 0 | 3.882 |
13.141 | 1.592 | -1.336 | 13.397 | |
Rekeningresultaat | 5.196 | |||
Totaal generaal | 51.982 | 16.049 | -24.838 | 37.997 |